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ATFX教育丨高概率的交易策略

高概率交易需要一定水平的技能和思维定势。交易者必须具有适当的技术或基本工具来进行市场预测，以及与金融市场进行互动时具备的正确思维角度。两者对实现一致的交易结果非常重要。本文中，我们将讨论高概率交易的含义以及如何从市场分析中获得交易优势

高概率交易需要一定水平的技能和思维定势。交易者必须具有适当的技术或基本工具来进行市场预测，以及与金融市场进行互动时具备的正确思维角度。两者对实现一致的交易结果非常重要。本文中，我们将讨论高概率交易的含义以及如何从市场分析中获得交易优势。

 
什么是高概率交易？
 
当交易者谈论高概率交易技术时，指的就是可以用在市场上取得较为稳固盈利的特定技术或策略。这种高概率只是统计上显著的交易预期，当将其应用与一系列交易时，将产生积极的效果。
 
一些交易者透过技术分析发现了这一优势，而其他交易者则通过基本面分析发现这一优势。此外，还有一群高频交易者，他们以执行速度为优势。为了在交易市场上取得成功，每个交易者必须评估自己的个人技能，并找到自己的交易优势所在。
 
尽管基本面分析可以提供一些有关长期市场趋势的价值见解，但它不能提供技术分析所提供的市场时机选择能力。至于要找到类似高频交易的速度优势，则需要庞大的基础架构和成本，而对于大多数散户交易者和投资者而言都是无法承受的。
 
鉴于此，我们将详细介绍技术方法有关的高概率交易策略。无论你是专门从事货币、大宗商品、期货股票、ETF还是加密货币，这种类型的分析非常适合大多数初学者和有经验的散户交易者。
 
有趣的是，有两种主要类型的交易方法最常用于市场投机之中。一种是趋势跟踪法，另一种是逆势方法。趋势跟踪或趋势交易方法论着重于寻找与大趋势一致的高概率交易设置。
 

趋势交易者了解遵循“最小阻力路径”的重要性。亨达国际此前曾详细阐述何为“最小阻力路径”。所谓的“最小阻力路径”就是市场价格趋势的发展路径。只要市场能够维持价格走势，这里的重点就是跟随市场当前发展势头，并顺应潜在趋势。另外，透过逆向交易或均值回归方法尝试找到市场极端，然后在价格恢复到均值水平时淡化价格行为。

因此，我们面临一个问题。到底该专注趋势交易模式还是均值回归模式？这个问题的答案不是很明确。原因在于，一些市场条件有利于趋势跟踪法，而其他一些市场条件则有利于均值回归法。作为交易者，我们的职责就是评估当前的市场环境和条件，以判定何种模式运用在特定时间框架内方能带来高概率的交易。
 
高概率的图表模式
 
技术图表模式（形态）是技术分析的“子集”。这是一种基于自主交易的交易技术，在外汇和期货交易者中非常普遍。经典的图表形态本质上是价格行为结构，在价格图表上形成独特的模式。
 
交易市场上可能会出现很多图表模式。一些常见的图表模式包括头肩，双顶和双底，矩形，楔形，三角形，旗形，三角旗形以及杯柄形态等。这些图表模式中的每个都有自己独特的外在形态，并且在正确交易时，都能够提供高概率的交易信号。
 
让我们看看下面三种高概率的图表模式。
 
1. 头肩形态
 

头肩形态（Head and Shoulders）是一种反转形态，通常可以在上升趋势结束时看到。倒置头肩形态时常出现在下跌趋势的尾端（关于头肩形态的交易此前汇商传媒有多篇文章详细论述，后面会补发在交易员说公号）。（参见《亨达学堂丨“头肩形态”交易》）

头肩形态有三个重要的组成部分。包括左肩，这是一个重要的“摆动高点”，之后是头部，是形态中的最高点，最后是右肩，这是跟随头部形成的重要摆动高点。如下图示：

另外，颈线（Neckline）在该形态中具有特殊意义。从本质上来说，颈线是连接形态内的两个波谷。颈线可以是一条直线，也可以是稍微向上或线下倾斜。它是头肩形态的信号点。更确切地说，当价格向下突破颈线时将触发做空信号。
 
2. 旗形形态
 
旗形形态（Flag Pattern）通常出现在价格急剧上涨或下跌之后。它类似于锯齿形或闪电形。这是一个价格在平行通道内的整固阶段。旗形形态的结果是，一旦这种整固模式结束，它将沿着此前趋势方向开启新的价格走势。
 
有几种使用旗形模式来执行高概率交易的方法。如果是上升趋势，则可以等待阻力趋势线的突破；如果是下降趋势，则可以等待支撑趋势线的突破。另外，一些交易者更喜欢使用菲波纳奇回撤位作为他们高概率交易的技术工具。通常，在价格恢复趋势方向之前，我们会看到价格将在前一个趋势的38%调整为50%。
 

我们来看下旗形形态图示：

3. 矩形形态
 

矩形形态（Rectangle Pattern）是价格行为中常见的一种经典价格图表形态。多数情况下，矩形形态被认为是一种连续形态，但有时它会以反转形态的模式出现。当这种情况发生时，反转模式一般在矩形形态顶部或底部。

无论如何，矩形形态是价格维持在两条水平的支撑和阻力线之间震荡所构筑而成，这些水平价格将形成矩形或平行价格通道。矩形形态的出现暗示在价格重返最初的波动趋势前将进行一段时间的整固。
 
高概率的交易是等待与较大趋势一致的矩形形态的突破。也就是说，如果价格上升我们需要等待阻力线的突破并开始做多。反之亦然，价格走低并等待支撑线的突破并做空。
 

如下图示：

使用“融合区”找到最佳交易设置
 
作为交易者，你可以采取某些步骤来增加实现市场上有效的高概率交易策略的机会。比如上述讨论了一些不同类型的技术图表形态，以此来作为建立有利可图的交易策略基础。
 
当然，你还可以探索无数其他的交易技术。但是，你应该知道一个重要的交易概念，因为它能够在你使用任何类型的交易策略上受益。这个概念就是“价格融合区”（Confluence），或者称之为“汇合区”。
 
交易融合（汇合）区是指多个形态显示相同方向的图表区域。形态帮助投资者预测未来价格的走势，受到技术分析投资者的追捧。然而，在交易中，当支撑和阻力与其他形态结合形成融合区域时，力量平衡就会发生变化。
 
融合意味着我们应该寻找几个与交易相关的不同信号，这些信号指向并确认相同的的潜在方向。换句话说，当我们以期建立多头头寸时，则寻求看涨的融合；相反，则期望看到看跌的融合。
 
现在需要强调的一点是，我们应该使用无关联的分析技术或指标来确认交易。许多交易者都认为融合只是意味着你所有的首选指标均应提供交易确认。当时，其中一些交易者未能意识到许多技术指标是多余的，因为它们可能无法为你提供独特的交易信号。
 
比如，一些交易者热衷于利用RSI、随机指标和MACD等技术指标。所有这些指标都被视为动量指标。因此，如果你仅依靠此类指标进行确认，那么你可能会误以为自己已经看到了真正的融合水平。
 
记住，真正的市场融合取决于非相关分析技术或指标的确认。利用真实的融合来达到高概率交易来自包括动量指标（诸如RSI）、水平支撑阻力位以及烛台形态形成的确认。前述三种市场分析技术本质上都是不相关的。它们其中任何一个指标都可以提供可行的交易信号，但是，当将他们组合在一起时，他们可以使交易成功的可能性大大提高。
 
高概率的外汇交易策略
 
想必现在你对市场中高概率交易方法的构成要素更加熟悉。我们将尝试建立一套可以在市场上应用的完整交易策略。该策略可以在许多不同的时间框架内、适用多种不同的金融工具。为了获得最佳效果，建议将其应用在外汇或商品期货交易4小时及以上时间框架。
 
这种概率策略围绕三种不同的技术指标研究而建立的。第一个是50周期的指数移动均线，与简单移动均线相比，指数移动均线是一个更为敏感的移动均线指标。此外，就是图表形态（烛台形态），这是一个简单的延续模式；最后是MACD指标，MACD的柱状图用于衡量价格突破动量的手段。
 

鉴于三部分基本组成，我们可以概述多头和空头的交易规则：

 

多头交易规则
 

  • 价格图表上必须存在一个清晰的倾斜旗形模式。

  • 等待突破且价格在旗形阻力线上方收盘。

  • 向上突破时，MACD读数必须高于零。

  • 向上突破时，价格必须高于EMA（50）。

  • 满足这些条件后，入场进行做多。

  • 止损将放置在旗形结构内的摆动低点下方。

  • 止盈目标将设置在旗形形成之前的前一个趋势分支的61.8斐波那契水平。

 
做空规则
 

  • 价格图表上必须存在一个清晰的上倾斜的旗形形态。

  • 等待突破并在旗形支撑位下方收盘。

  • 下行突破时，MACD读数必须低于零。

  • 下行突破时，价格必须低于EMA（50）。

  • 满足这些条件后，入场做空。

  • 止损将被放置在旗形结构内的高点上方。

  • 目标将设置在旗形形成之前的前一个趋势分支的61.8斐波那契水平。

 
案例：澳元/美元的高概率交易设置
 

现在我们将这种高概率交易策略应用于澳元/美元交易之上。下图是澳元/美元4小时交易图表：

我们可以看到上图中橙色通道的旗形模式。请注意，价格行为主要包含在此向下倾斜的通道之中，此外还需要注意的是，价格在急剧上涨后陷入一个整固的阶段。我们预计价格将突破旗形形成的上线阻力线，总体趋势将向上。
 
第二个摆动低点在旗形结构之内，随后价格开始上涨，最终突破后在通道阻力线上方收出一根大阳烛。鉴于此，我们认为这是入场买入的机会。但请记住，在入场建立多头头寸之前，务必确保我们的其他交易指标与突破信号保持一致。
 
之后可以在图表中看到，MACD、50周期指数移动均线以及止损止盈设置等，均符合多头策略规则。若按照策略交易，最后我们将获得可观的利润。
 
概述
 
建立高概率交易策略需要大量的市场知识和技能。但是，花费时间进行测试、优化以及优化交易模型是必须做的。对于大多数零售交易者而言，制定可行且占优势的交易策略建立在对技术分析的扎实功底。一旦交易者掌握了这种分析方法所需的技能，他们就可以考虑整合其他技术来完善对自己有利的交易设置。

 

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